Det er vores opgave, at give dig et stærkt beslutningsgrundlag til styring af dine værdipapirer, uden at du selv skal anskaffe et porteføljesystem.

Opstart

For at komme i gang, skal vi have registreret dine eksisterende porteføljer hos os, hvilket vil ske med udgangspunkt i dine handelsnotaer, Excel ark m.v.

Derefter afstemmes alt mod dine sidste opgørelser, så vi har et korrekt udgangspunkt for den fremtidige rapportering

Løbende registrering af handler

For at du kan modtage en opdateret og korrekt rapportering hurtigst muligt, fremsendes handelsnotaer m.v. direkte fra porteføljeforvalterne til os.

Registreringen omfatter selvfølgelig også alt omkring renter, udtræk, udbytter, corporate actions (aktiesplit m.v.) og gebyrer

Vi registrerer dagligt alle modtagne bilag, så en opdateret rapportering er klar senest kl. 12.

Afstemning af konti og depoter

Alle konti og depoter afstemmes hver måned mod de enkelte porteføljemanagers.

Når alt er kontrolleret, modtager du en udførlig månedsrapportering.